招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a (016572.jj ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(etf,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4886元 (2025-08-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率0.72% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (719 / 5026) |
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招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a(016572)资产组合 -凯发官网入口
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.58亿 | 84.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 120.86万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 120.86万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,450.08万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 4,158.53万 | 9.78% |
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