招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a (016572.jj ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(etf,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4886元 (2025-08-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率0.72% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (719 / 5026) |
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招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a(016572)分红拆分 -凯发官网入口
最后更新于：2025-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.012 元 | 3,690.22万 | 44.28万元 | 0.89% | 1.84% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.012 元 | 1,866.63万 | 22.40万元 | 0.95% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.003 元 | 1,782.43万 | 5.35万元 | 0.24% | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
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