招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a (016572.jj ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(etf,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4886元 (2025-08-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率0.72% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (719 / 5026) |
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最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5,938.00元 | 0.50% | 1,187.00元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,168.00元 | 0.50% | 433.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,834.00元 | 0.50% | 766.00元 | 0.10% |
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