招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a (016572.jj ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(etf,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4886元 (2025-08-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率0.72% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (719 / 5026) |
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招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a(016572)净值&收盘价 -凯发官网入口
最后更新于：2025-08-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.4886元 | 1.5156元 |
| 2025-08-12 | 1.4975元 | 1.5245元 |
| 2025-08-11 | 1.4926元 | 1.5196元 |
| 2025-08-08 | 1.5054元 | 1.5324元 |
| 2025-08-07 | 1.5107元 | 1.5377元 |
| 2025-08-06 | 1.5012元 | 1.5282元 |
| 2025-08-05 | 1.5096元 | 1.5366元 |
| 2025-08-04 | 1.4865元 | 1.5135元 |
| 2025-08-01 | 1.4732元 | 1.5002元 |
| 2025-07-31 | 1.4745元 | 1.5015元 |
| 2025-07-30 | 1.4893元 | 1.5163元 |
| 2025-07-29 | 1.4868元 | 1.5138元 |
| 2025-07-28 | 1.5058元 | 1.5328元 |
| 2025-07-25 | 1.5039元 | 1.5309元 |
| 2025-07-24 | 1.5098元 | 1.5368元 |
| 2025-07-23 | 1.5243元 | 1.5513元 |
| 2025-07-22 | 1.5171元 | 1.5441元 |
| 2025-07-21 | 1.5336元 | 1.5606元 |
| 2025-07-18 | 1.5440元 | 1.5710元 |
| 2025-07-17 | 1.5325元 | 1.5595元 |
| 2025-07-16 | 1.5392元 | 1.5662元 |
| 2025-07-15 | 1.5420元 | 1.5690元 |
| 2025-07-14 | 1.5569元 | 1.5839元 |
| 2025-07-11 | 1.5507元 | 1.5777元 |
| 2025-07-10 | 1.5756元 | 1.6026元 |
| 2025-07-09 | 1.5542元 | 1.5812元 |
| 2025-07-08 | 1.5576元 | 1.5846元 |
| 2025-07-07 | 1.5584元 | 1.5854元 |
| 2025-07-04 | 1.5538元 | 1.5808元 |
| 2025-07-03 | 1.5321元 | 1.5591元 |
| 2025-07-02 | 1.5354元 | 1.5624元 |
| 2025-07-01 | 1.5155元 | 1.5425元 |
| 2025-06-30 | 1.5017元 | 1.5287元 |
| 2025-06-27 | 1.5163元 | 1.5433元 |
| 2025-06-26 | 1.5487元 | 1.5757元 |
| 2025-06-25 | 1.5368元 | 1.5638元 |
| 2025-06-24 | 1.5221元 | 1.5491元 |
| 2025-06-23 | 1.5138元 | 1.5408元 |
| 2025-06-20 | 1.4985元 | 1.5255元 |
| 2025-06-19 | 1.4778元 | 1.5048元 |
| 2025-06-18 | 1.4882元 | 1.5152元 |
| 2025-06-17 | 1.4819元 | 1.5089元 |
| 2025-06-16 | 1.4889元 | 1.5159元 |
| 2025-06-13 | 1.4743元 | 1.5013元 |
| 2025-06-12 | 1.4828元 | 1.5098元 |
| 2025-06-11 | 1.4781元 | 1.5051元 |
| 2025-06-10 | 1.4666元 | 1.4936元 |
| 2025-06-09 | 1.4571元 | 1.4841元 |
| 2025-06-06 | 1.4452元 | 1.4722元 |
| 2025-06-05 | 1.4439元 | 1.4709元 |
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