招商中证银行ah价格优选etf (517900.sh ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(etf)成立日期2022-03-15总资产规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金场内规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金净值1.5753元 (2025-08-13) 收盘价格1.5820 (2025-08-13) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额6,254.00万元收盘价溢价率0.43%基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 持仓换手率37.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (961 / 5026) 融资融券余额占场内资产规模比例1.39% (融资余额1,478.47万元融券余额0元2025-08-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a 、招商中证银行ah价格优选etf发起式联接c |
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招商中证银行ah价格优选etf(517900)资产组合 -凯发官网入口
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.59亿 | 94.61% |
| (其中) 股票 | 6.59亿 | 94.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,403.33万 | 4.89% |
| 3 | 其他资产 | 348.05万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.48%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.28亿 | 61.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.13%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.31亿 | 33.13% |
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