招商中证银行ah价格优选etf (517900.sh ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(etf)成立日期2022-03-15总资产规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金场内规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金净值1.5753元 (2025-08-13) 收盘价格1.5820 (2025-08-13) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额6,254.00万元收盘价溢价率0.43%基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 持仓换手率37.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (961 / 5026) 融资融券余额占场内资产规模比例1.39% (融资余额1,478.47万元融券余额0元2025-08-12) |
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招商中证银行ah价格优选etf(517900)费用 -凯发官网入口
最后更新于：2025-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 25.38万元 | 0.50% | 5.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.10万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.73万元 | 0.50% | 4.35万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
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