招商中证银行ah价格优选etf (517900.sh ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(etf)成立日期2022-03-15总资产规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金场内规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金净值1.5753元 (2025-08-13) 收盘价格1.5820 (2025-08-13) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额6,254.00万元收盘价溢价率0.43%基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 持仓换手率37.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (961 / 5026) 融资融券余额占场内资产规模比例1.39% (融资余额1,478.47万元融券余额0元2025-08-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a 、招商中证银行ah价格优选etf发起式联接c |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证银行ah价格优选etf(517900)净值&收盘价 -凯发官网入口
最后更新于：2025-08-13
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.5820元 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-08-12 | 1.5910元 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2025-08-11 | 1.5870元 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2025-08-08 | 1.6000元 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-08-07 | 1.6040元 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-08-06 | 1.5990元 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-08-05 | 1.6120元 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-08-04 | 1.5780元 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-08-01 | 1.5680元 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-07-31 | 1.5600元 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-07-30 | 1.5810元 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-07-29 | 1.5770元 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-07-28 | 1.6020元 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-07-25 | 1.5950元 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-07-24 | 1.6050元 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-07-23 | 1.6170元 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-07-22 | 1.6050元 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-07-21 | 1.6260元 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-07-18 | 1.6370元 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-07-17 | 1.6330元 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-07-16 | 1.6370元 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-07-15 | 1.6350元 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-07-14 | 1.6550元 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-07-11 | 1.6520元 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-07-10 | 1.6780元 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-07-09 | 1.6540元 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-07-08 | 1.6530元 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-07-07 | 1.6520元 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-07-04 | 1.6460元 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-07-03 | 1.6250元 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-07-02 | 1.6290元 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-07-01 | 1.6180元 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-06-30 | 1.5910元 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-06-27 | 1.6110元 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-06-26 | 1.6410元 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2025-06-25 | 1.6300元 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-06-24 | 1.6120元 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-06-23 | 1.6040元 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-06-20 | 1.5850元 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-06-19 | 1.5630元 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-06-18 | 1.5740元 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-06-17 | 1.5710元 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-06-16 | 1.5750元 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-06-13 | 1.5590元 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-06-12 | 1.5680元 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-06-11 | 1.5610元 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-06-10 | 1.5470元 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-06-09 | 1.5380元 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-06-06 | 1.5230元 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-06-05 | 1.5170元 | 1.5153元 | 1.5153元 |
|