招商中证银行ah价格优选etf (517900.sh ) 银行ah (月度) 招商基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(etf)成立日期2022-03-15总资产规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金场内规模10.65亿元 (2025-08-12) 基金净值1.5753元 (2025-08-13) 收盘价格1.5820 (2025-08-13) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额6,254.00万元收盘价溢价率0.43%基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 持仓换手率37.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (961 / 5026) 融资融券余额占场内资产规模比例1.39% (融资余额1,478.47万元融券余额0元2025-08-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证银行ah价格优选etf发起式联接a 、招商中证银行ah价格优选etf发起式联接c |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证银行ah价格优选etf(517900)基金份额 -凯发官网入口
最后更新于：2025-08-12
数据源自于。每天9:30pm更新。
招商中证银行ah价格优选etf.(517900) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
加载中......
招商中证银行ah价格优选etf.(517900) 历史累计申购资金净流入曲线图
加载中......
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.59元 | 6.64亿 | 4.19亿元 | 5.70亿元 |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1.71亿 | 1.22亿元 | 1.05亿元 |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.07亿 | 8,199.08万元 | 4,741.33万元 |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5,314.29万 | 4,399.25万元 | -143.21万元 |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,595.32万 | 4,199.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,093.73万 | 5,199.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,350.68万 | 4,799.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,347.30万 | 4,499.38万元 | -- |
|